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Rendiconto Finanziario

giovedì 24 maggio 2018 23:01 - Ultimo aggiornamento venerdì 4 maggio 2018 13:47

Rendiconto Finanziario

Dati economici e patrimoniali Annuali
Dati economici e patrimoniali Semestrali
RENDICONTO FINANZIARIO Situazione al
31/12/17
Situazione al
31/12/16
Situazione al
31/12/15
Situazione al
31/12/14
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI3.848.5616.354.774 7.524.463 615.038
Gestione reddituale
Utile del'esercizo1.479.3792.802.7887.085.5836.473.288
rettifiche per elementi non monetari non aventi contro partita nel CCN
Ammortamenti4.117.6393.322.959 2.946.318 4.214.009
Variazione Fondi78.51564.492 19.80649.672
Variazione Fondo Imposte(238.265)566.2751.813.323
Variazione Fondo Resi26.1685.413(27.957)
Flusso di cassa prima delle variazioni del circolante5.437.2666.782.68111.870.44310.709.012
(Aumento) diminuzione delle rimanenze(40.8829(33.302)(36.684)(42.220)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali4.183.995(613.582)(2.995.017)(9.192.617)
(Aumento) diminuzione dei crediti triburtari144.227(490.141)24.693(51.285)
(Aumento) diminuzione delle altre attività correnti540.426370.659(700.512)145.016
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali365.392622.272(1.692.054)4.420.693
Aumento (diminuzione) debiti per imposte sul reddito 4.096(164.052)(904.834)2.758.030
Aumento (diminuzione) delle altre passività correnti105.67524.11253.271(500.000)
B. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE10.741.1966.498.6475.619.3068.246.629
(Investimenti) Disinvestimenti
- Attività Immateriali(7.165.314)(7.026.471)(4.929.878)(7.532.969)
- Attività materiali(9.123)(1.960)(56.279)(18.778)
- Attività finanziarie(97)(18.778)(2.838)(2.330)
C. FLUSSO FINANZIARIO DELL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO(7.174.534)(7.025.273)(4.988.995)(7.554.077)
Attività finanziaria
operazioni sul capitale(18.765)(180.270)6.516.873
Dividendi pagati(1.177.569)(1.799.318)(1.800.000)
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari(300.000)
D. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA(1.196.334)(1.979.588)(1.800.000)6.216.873
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B+C+D)2.370.327(2.506.214)(1.169.689)6.909.425
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI6.218.8893.848.5616.354.7747.524.463
RENDICONTO FINANZIARIO Situazione al 30/06/17Situazione al 30/06/16Situazione al 30/06/15Situazione al 30/06/14
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI3.848.5616.534.7747.524.462615.038
Gestione reddituale
Utile del'esercizo1.161.4011.092.9512.578.7704.742.331
rettifiche per elementi non monetari non aventi contro partita nel CCN
Ammortamenti2.199.1611.984.0271.839.9462.104.015
Variazione Fondi37.70033.735(41.535)120.581
Variazione Fondo Imposte
Variazione Fondo Resi(4.915)
Flusso di cassa prima delle variazioni del circolante3.398.2613.110.7134.372.266 6.966.927
(Aumento) diminuzione delle rimanenze(34.054)(42.565)(57.879)(17.898)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali321.973(1.121.151)(771.931)(5.789.531)
(Aumento) diminuzione dei crediti triburtari74.112(1.514.307)37.896(44.316)
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi(85.349)
(Aumento) diminuzione delle altre attività correnti133.632526.395(11.412)203.004
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali(170.377)2.104.877(2.423.112)3.184.059
Aumento (diminuzione) debiti per imposte sul reddito 6.465(134.916)1.478.6741.672.246
Aumento (diminuzione) delle altre passività correnti23.44650.527132.793(500.000)
B. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE3.753.4592.979.5732.671.9475.674.491
(Investimenti) Disinvestimenti
- Attività Immateriali(3.117.118)(2.250.063)(2.136.639)(3.729.686)
- Attività materiali(3.916)6.692(49.672)(9.947)
- Attività finanziarie(97)3.158(2.391)
C. FLUSSO FINANZIARIO DELL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO(3.121.131)(2.240.213)(2.188.700)(3.739.633)
Attività finanziaria
operazioni sul capitale-(21.556)6.506.983
Dividendi pagati(1.177.569)(1.799.318)(1.800.000)
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari(300.000)
D. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA(1.177.569)(1.820.874)(1.800.000)6.206.983
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B+C+D)(545.242)(1.081.513)(1.316.753)8.141.841
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI3.303.3205.273.2616.207.7098.756.879
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