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Rendiconto Finanziario

mercoledì 13 novembre 2019 11:24 - Ultimo aggiornamento mercoledì 6 novembre 2019 15:35
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Rendiconto Finanziario

Dati economici e patrimoniali Annuali
Dati economici e patrimoniali Semestrali
RENDICONTO FINANZIARIO Situazione al
31/12/18
Situazione al
31/12/17
Situazione al
31/12/16
Situazione al
31/12/15
Situazione al
31/12/14
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI6.218.8893.848.5616.354.774 7.524.463 615.038
Gestione reddituale
Utile del'esercizo4.152.9091.479.3792.802.7887.085.5836.473.288
rettifiche per elementi non monetari non aventi contro partita nel CCN
Ammortamenti6.971.079
4.117.6393.322.959 2.946.318 4.214.009
Variazione Fondi39.99078.51564.492 19.80649.672
Variazione Fondo Imposte(1.495.164)(238.265)566.2751.813.323
Variazione Fondo Resi26.1685.413(27.957)
Flusso di cassa prima delle variazioni del circolante9.668.8135.437.2666.782.68111.870.44310.709.012
(Aumento) diminuzione delle rimanenze(32.304)(40.882)(33.302)(36.684)(42.220)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali(2.276.582)4.183.995(613.582)(2.995.017)(9.192.617)
(Aumento) diminuzione dei crediti triburtari(2.851.216)144.227(490.141)24.693(51.285)
(Aumento) diminuzione delle altre attività correnti(406.849)540.426370.659(700.512)145.016
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali478.395365.392622.272(1.692.054)4.420.693
Aumento (diminuzione) debiti per imposte sul reddito 1.606.5724.096(164.052)(904.834)2.758.030
Aumento (diminuzione) delle altre passività correnti88.102105.67524.11253.271(500.000)
B. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE6.274.93110.741.1966.498.6475.619.3068.246.629
(Investimenti) Disinvestimenti
- Attività Immateriali(7.4730.327)(7.165.314)(7.026.471)(4.929.878)(7.532.969)
- Attività materiali757(9.123)(1.960)(56.279)(18.778)
- Attività finanziarie2.362(97)(18.778)(2.838)(2.330)
C. FLUSSO FINANZIARIO DELL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO(7.470.207)(7.174.534)(7.025.273)(4.988.995)(7.554.077)
Attività finanziaria
operazioni sul capitale - Azioni Proprie(415.480)(18.765)(180.270)6.516.873
Dividendi pagati(1.198.069)(1.177.569)(1.799.318)(1.800.000)
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari(300.000)
D. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA(1.613.549)(1.196.334)(1.979.588)(1.800.000)6.216.873
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B+C+D)(2.808.825)2.370.327(2.506.214)(1.169.689)6.909.425
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI3.410.0646.218.8893.848.5616.354.7747.524.463
RENDICONTO FINANZIARIO Situazione al 30/06/18Situazione al 30/06/17Situazione al 30/06/16Situazione al 30/06/15Situazione al 30/06/14
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI6.218.8893.848.5616.534.7747.524.462615.038
Gestione reddituale
Utile del'esercizo3.022.4701.161.4011.092.9512.578.7704.742.331
rettifiche per elementi non monetari non aventi contro partita nel CCN
Ammortamenti4.549.5952.199.1611.984.0271.839.9462.104.015
Variazione Fondi1.80837.70033.735(41.535)120.581
Variazione Fondo Imposte165.868
Variazione Fondo Resi(4.915)
Flusso di cassa prima delle variazioni del circolante7.739.7403.398.2613.110.7134.372.266 6.966.927
(Aumento) diminuzione delle rimanenze(21.646)(34.054)(42.565)(57.879)(17.898)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali(5.370.182)321.973(1.121.151)(771.931)(5.789.531)
(Aumento) diminuzione dei crediti triburtari(1.989.804)74.112(1.514.307)37.896(44.316)
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi(85.349)
(Aumento) diminuzione delle altre attività correnti150.241133.632526.395(11.412)203.004
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali2.155.488(170.377)2.104.877(2.423.112)3.184.059
Aumento (diminuzione) debiti per imposte sul reddito 173.5436.465(134.916)1.478.6741.672.246
Aumento (diminuzione) delle altre passività correnti141.30823.44650.527132.793(500.000)
B. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE2.978.6893.753.4592.979.5732.671.9475.674.491
(Investimenti) Disinvestimenti
- Attività Immateriali(2.588.428)(3.117.118)(2.250.063)(2.136.639)(3.729.686)
- Attività materiali(951)(3.916)6.692(49.672)(9.947)
- Attività finanziarie(2.322)(97)3.158(2.391)
C. FLUSSO FINANZIARIO DELL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO(2.591.701)(3.121.131)(2.240.213)(2.188.700)(3.739.633)
Attività finanziaria
operazioni sul capitale - Azioni Proprie(270.150)-(21.556)6.506.983
Dividendi pagati(1.198.069)(1.177.569)(1.799.318)(1.800.000)
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari(300.000)
D. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA(1.468.219)(1.177.569)(1.820.874)(1.800.000)6.206.983
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B+C+D)(1.081.231)(545.242)(1.081.513)(1.316.753)8.141.841
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI5.137.6583.303.3205.273.2616.207.7098.756.879
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